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2021年2月12日

持分法適用関連会社株式に対する公開買付けに係る
応募契約の締結に関するお知らせ



　当社は本日、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社（以下「東海東京ＦＨ」といいます。）との間で、東海東京ＦＨが実施する当社の持分法適用関連会社であるエース証券株式会社（以下「エース証券」といいます。）の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に当社が応募する旨の契約（以下「本応募契約」といいます。）を締結しましたので、お知らせいたします。本公開買付けが成立した場合、エース証券は当社の持分法適用関連会社から外れることとなります。

１．本応募契約締結の目的及び経緯
　今般、エース証券と同業で筆頭株主である東海東京ＦＨより、本公開買付けへの応募に関する提案を受け、エース証券の営業基盤、顧客基盤がより幅広い分野で相乗効果が見込まれるパートナーとして、東海東京ＦＨが最適であると判断し、本応募契約を締結することとしました。



２．エース証券の概要

①名称 エース証券株式会社
②所在地 大阪市中央区本町二丁目６番11 号
③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 出口 義展
④事業内容 金融商品取引業
⑤資本金 8,831,125 千円
⑥設立年月日 昭和６年２月21 日
⑦大株主及び持株比率
　（2020 年９月30 日現在）（注）		 １. 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社　　　　　　　 29.18%
２. 富士ソフト株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26.97%
３. 株式会社レオパレス２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.01%
４. エース証券従業員持株会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.42%
５. 株式会社りそな銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.69%
６. 楽天損害保険株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.95%
７. しずおか焼津信用金庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.24%
８. 株式会社杉村倉庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.06%
９. 株式会社日本カストディ銀行（信託口４）　　　　　　　　　　　　　0.78%
10. エンデバー・パートナーズ株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　0.72%
⑧当社との関係
資本関係 当社は、本日現在、1,345,000 株（所有割合26.98％）を保有しております。
人的関係 エース証券の非常勤取締役である森本 真里氏は当社の執行役員を兼任しており、また、生嶋 滋実氏は、当社のアドバイザーを兼任しております。
取引関係 当社とエース証券との間では、販売等の取引を行っております。
関連当事者への該当状況 対象者は、当社の持分法適用関連会社に該当します。

（注）上記大株主及び持株比率は、エース証券が2020 年11 月12 日に提出した第103 期第２四半期報告書と同様の記載にしております。



３．東海東京ＦＨの概要

①名称 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
②所在地 東京都中央区日本橋二丁目５番１号
③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 最高経営責任者 石田 建昭
④事業内容 持株会社
⑤資本金 36,000,000 千円
⑥設立年月日 1929 年６月19 日
⑦大株主及び持株比率
　（2020 年９月30 日現在）（注）		 １. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)　　　　　　　　　　 6.16%
２. 株式会社三菱ＵＦＪ銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.84%
３. 株式会社日本カストディ銀行(信託口)　　　　　　　　　　　　　　　 3.85%
４. 三井住友海上火災保険株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.93%
５. トヨタファイナンシャルサービス株式会社　　　　　　　　　　　　　2.93%
６. 株式会社横浜銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.82%
　　(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)
７. 日本生命保険相互会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.26%
　　(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
８. 三井住友信託銀行株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.93%
　　(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)
９. 株式会社日本カストディ銀行(信託口５)　　　　　　　　　　　　　　 1.90%
10. 明治安田生命保険相互会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.77%
　　(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)
⑧当社との関係
資本関係 当社と東海東京ＦＨとの間には、記載すべき資本関係はありません。
人的関係 当社と東海東京ＦＨとの間には、記載すべき人的関係はありません。
取引関係 当社と東海東京ＦＨグループ会社との間では、販売等の取引を行っております。
関連当事者への該当状況 東海東京ＦＨは当社の関連当事者には該当しません。

（注）上記大株主及び持株比率は、東海東京ＦＨが2020 年11 月10 日に提出した第109 期第２四半期報告書と同様の記載にしております。


４．本公開買付けへの応募予定株式数および譲渡価額

（１） 応募予定株式数 1,345,000 株（当社が保有する全数）
（２） 譲渡価額 4,330,900 千円（注）（１株当たり 3,220 円）

（注）譲渡価額は本公開買付けが成立し、かつ当社が応募したエース証券の普通株式がすべて買付けられた場合の譲渡価額を記載しております。東海東京ＦＨは本公開買付けにおいて1, 869,000 株を買付予定数の下限として設定しており、本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わないとのことです。


５．本公開買付けの日程

（１） 本応募契約の締結 2021 年２月12 日
（２） 公開買付期間 2021 年２月15 日から2021 年３月29 日
（３） 公開買付結果公表 2021 年３月30 日
（４） 決済の開始日 2021 年４月16 日

　 ６．今後の見通し
　本公開買付けが成立した場合、本応募契約に基づく本公開買付けへの応募により、エース証券は当社の持分法適用関連会社から外れることとなります。当社の連結業績に与える影響については現在精査中であり、今後業績の見通しに修正の必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。




以上

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●ニュースリリースについて
　コーポレートコミュニケーション部 広報窓口
　TEL：050-3000-2735
　FAX：03-5209-6085
　E-MAIL：mkoho@fsi.co.jp

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　その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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